Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Информация об исполнении бюджета Горноуральского городского округа за 9 месяцев 2016 года

Доходы

За 9 месяцев 2016 года налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет округа в объеме 216 408,0 тыс. рублей, что составляет 73,4% годового плана и 72,2% общего объема доходов, рассчитанного Министерством финансов Свердловской области для определения размера финансовой помощи из областного бюджета. По отношению к аналогичному периоду 2015 года поступления по собственным доходам увеличились на 23 588,0 тыс. рублей или на 12,2%.

Основными поступлениями по налоговым и неналоговым доходным источникам за 9 месяцев 2016 года являются:

1) налог на доходы физических лиц – 128 783,7 тыс. рублей; 2) доходы от уплаты акцизов за нефтепродукты – 37 779,3 тыс. рублей;

3) земельный налог – 12 840,9 тыс. рублей;

4) доходы от аренды земельных участков – 10 761,6 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц за отчетный период в бюджет округа составило 70,9% годового планового показателя и 106,7% к поступлениям аналогичного периода прошлого года.

Увеличение к поступлениям аналогичного периода 2015 года определяется, в основном, следующими причинами:

- имело место увеличение поступлений налога по ряду крупных плательщиков (Артель старателей «Нейва», ООО «Н-Тагильская птицефабрика», ООО «Агрокомплекс Горноуральский», ЧУ «Санаторий-профилакторий «Леневка», ГУП «Совхоз Шумихинский») на 6794 тыс. рублей;

- с 1 января 2016г. встало на налоговый учет ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7», имеющее на территории округа обособленное подразделение, от которого за отчетный период в бюджет округа поступило 2 910 тыс. рублей;

- увеличились платежи от физических лиц по представленным налоговым декларациям на 1 684 тыс. рублей.

Высокое исполнение по акцизам за нефтепродукты в бюджет округа (84,9% годового плана и в 1,3 раза больше поступлений 9 месяцев 2015 года) определяется увеличением налоговых ставок в текущем финансовом году.

Исполнение прогноза по земельному налогу на отчетную дату составило 96,3% годового плана и 117,2% аналогичного периода 2015 года.

Данное перевыполнение сложилось в результате поступления в сентябре текущего года от АО «ХЗ «Планта» земельного налога в объеме 4 342,7 тыс. рублей по уточненной налоговой декларации за 2015 год.

Высокое исполнение годового плана по доходам от аренды земельных участков 90,4% годового плана и в 1,6 раза больше поступлений аналогичного периода 2015 года определяется следующими причинами:

- увеличение кадастровой стоимости земель населенных пунктов (приказ МУГИСО от 29.09.2015г. № 2588);

- установлен повышающий коэффициент, применяемый при расчете арендной платы в размере 1,074;

- проведено 67 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды, в бюджет округа перечислено задатков на сумму 1 115,0 тыс. руб.;

- погашена задолженность ООО «Террострой» в сумме 472,4 тыс. руб.

Всего за 9 месяцев 2016 года в бюджет округа поступило, включая безвозмездные поступления из бюджета вышестоящего уровня, 770 523,2 тыс. рублей или 73,3% утвержденного годового плана и 92,5% к поступлениям аналогичного периода 2015 года.

Расходы

За 9 месяцев 2016 года бюджет округа исполнен по расходам в объеме 716 701,0 тыс. рублей, что составляет 70,8 % от утвержденных годовых бюджетных назначений и 75,5 % к аналогичному периоду 2015 года.

Анализ фактического исполнения расходов бюджета округа за 9 месяцев 2016 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджета представлен в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя

Разд.

Уточненная роспись/план

Касс. расход

Остаток росписи/плана

Исполнение росписи/плана

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

120 803,63

89 940,03

30 863,59

74,45%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

1 700,60

1 129,65

570,95

66,43%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

6 663,27

4 804,00

1 859,26

72,10%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

62 766,48

35 623,33

27 143,15

56,76%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

106 692,38

87 448,31

19 244,08

81,96%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

2 542,46

1 931,43

611,03

75,97%

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

549 353,07

380 893,49

168 459,59

69,33%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

94 634,40

66 907,09

27 727,31

70,70%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

124 117,90

88 532,28

35 585,62

71,33%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

8 668,80

6 128,82

2 539,98

70,70%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

154,65

38,55

116,09

24,93%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

350,00

324,01

25,99

92,57%

ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 078 447,63

763 700,99

314 746,64

70,81%

В отчетном периоде низкое исполнение имело место по разделам «Национальная экономика» - 56,8% от годовых бюджетных назначений и «Средства массовой информации» - 24,9%.

По разделу «Национальная экономика» невысокое исполнение сложилось, в основном, за счет расходов по подразделу «Дорожное хозяйство» (исполнение составило 54,3%), в связи с тем, что оплата работ по ремонту автомобильных дорог будет производиться за полностью выполненные работы, без авансовых платежей, в четвертом квартале.

По разделу «Средства массовой информации» расходы на публикацию нормативных правовых актов округа в печатном издании «Вестник Горноуральского городского округа» запланированы в сентябре по получателю МКУ «АХС» (в связи с ликвидацией МАУ «Инфоцентр») и до конца текущего финансового года будут полностью освоены.

Исполнение по муниципальным программам за 9 месяцев 2016 года составило 70,2 %, в том числе:

тыс. руб.

Наименование показателя

Ц.ст.

Уточненная роспись/план

Кассовый расход

Исполнение росписи/плана

Муниципальная программа "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"

0100000000

125 462,20

88 039,06

70,17%

Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ Горноуральского городского округа" на 2015-2018 годы

0200000000

2 637,00

2 251,63

85,39%

Муниципальная программа "Социальная политика в Горноуральском городском округе до 2020 года"

0300000000

114 399,90

82 241,09

71,89%

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе на 2015 - 2018 годы"

0400000000

984,00

984,00

100,00%

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"

0500000000

9 968,80

6 888,43

69,10%

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Горноуральского городского округа до 2020 года"

0600000000

2 745,16

1 815,78

66,14%

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Горноуральском городском округе до 2020 года"

0700000000

2 996,00

2 294,78

76,59%

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"

0800000000

516 917,58

358 578,19

69,37%

Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории Горноуральского городского округа на 2015-2020 годы"

0900000000

1 468,60

99,00

6,74%

Муниципальная программа "Организация управления муниципальной собственностью Горноуральского городского округа на 2015-2020 годы"

1000000000

7 766,54

4 765,38

61,36%

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2020 годы"

1100000000

52 291,34

36 665,87

70,12%

Муниципальная программа "Развитие газификации в Горноуральском городском округе" на 2015-2020 годы

1200000000

38 395,48

34 351,94

89,47%

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2020 года"

1300000000

8 480,17

6 079,30

71,69%

Муниципальная программа "Развитие жилищно-куммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Горноуральском городском округе до 2020 года"

1400000000

34 789,82

26 703,85

76,76%

Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения ГГО на 2013-2020 годы"

1500000000

47 016,02

25 076,77

53,34%

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горноуральского городского округа на 2013-2017 годы"

1600000000

12 837,16

9 933,84

77,38%

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Горноуральского городского округа на период до 2021 года"

1700000000

12 398,00

8 950,98

72,20%

Муниципальная программа "О мерах по противодействию коррупции в Горноуральском городском округе на 2016-2021 годы"

1800000000

20,00

0,00

0,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ:

991 573,77

695 719,89

70,16%

Из 18 муниципальных программ по одной муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности на территории Горноуральского городского округа» исполнение составило менее 10%.

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения Горноуральского городского округа» исполнена на 53,3%.

По четырем муниципальным программам «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Горноуральском городском округе», «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Горноуральского городского округа», «Развитие системы образования в Горноуральском городском округе» и «Организация управления муниципальной собственностью Горноуральского городского округа» исполнение составило более 60%, но менее 70%.

По муниципальной программе «О мерах по противодействию коррупции в Горноуральском городском округе», при плановых назначениях 20,0 тыс. рублей расходы не осуществлялись, так как запланированы на четвертый квартал текущего года.

11 муниципальных программ исполнены в пределах нормативных значений, то есть более 70%.

На заработную плату с начислениями направлено 427 166,8 тыс. руб. или 68,5 % от плановых назначений (624 055,6 тыс. руб.).

По расходам на оплату коммунальных услуг за 9 месяцев 2016 года израсходовано 35 871,5 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2016 года – 3 469,7 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года предоставлены муниципальные гарантии без права регрессного требования муниципальным предприятиям ЖКХ для расчетов за топливно-энергетические ресурсы в сумме 11 062,1 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период произведены на сумму 324,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2016г. просроченная кредиторская задолженность составила 3 282,6 тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность уменьшилась на 10 692 011,6 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета

За 9 месяцев 2016 года бюджета округа исполнен с профицитом в объеме 6 822,2 тыс. рублей, сложившимся в связи с наличием остатка средств, имеющих целевое назначение, на счете местного бюджета.

В отчетном периоде в бюджет округа привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в объеме 5 000,0 тыс. рублей в целях предоставления субсидий муниципальным предприятиям ЖКХ на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных ремонтных работ объектов коммунального хозяйства в рамках подготовки к отопительному сезону.

На погашение основного долга по реструктурированным кредитам направлено 5 323,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2016г. муниципальный долг составил 39 525,1 тыс. рублей – это долговые обязательства по бюджетным кредитам, представленным из областного бюджета.

По сравнению с началом отчетного периода муниципальный долг снизился на 7 566,8 тыс. рублей в результате гашения долговых обязательств согласно графикам, а также проведения Министерством финансов Свердловской области реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в объеме 7 256,9 тыс. рублей.


Документ: Загрузить

Возврат к списку